איך פותחים מפעל לעיבוד שבבי?

תוכנית עבודה לשנים 20xx-20xx

ריכוז נתוני מסגרת על החברה

בעלי מניות וערבים נוספים

תחום פעילות החברה

חברת xxxxx נוסדה בשנת 19xx ע"י xxxxxx הבעלים ומנכ"ל החברה. חברת xxxx הינה חברה שאפתנית השואפת לצעוד עם הקדמה הטכנולוגית בתחום העיבוד השבבי. החברה ממוקמת במרכז xxx במתחם xxxx, במבנה המשתרע על 2,500 מ"ר ומעסיקה דרך קבע מעלה מ-50 עובדים.

לקוחות החברה הינם לקוחות גדולים בעלי דרישות טכנולוגיות מורכבות מאד אך גם בעלי מוסר תשלומים גבוה מאד כמו;  xxxxx, xxxxxx בע"מ, xxxx בע"מ, xxxxx בע"מ xxxxxx בע"מ וxxxxxxx בע"מ. כך שהחברה לא מתקשה בביצוע גביה מולם. מנגד, שיטת העבודה מול חברות אלו הם באמצעות הזמנות מסגרת כך שמידי פעם נדרשת החברה בייצור מוצרים ללקוחותיה בגין הזמנות פתוחות וזאת בכדי לספק את מוצרי החברה בהתאם לדרישות הלקוחות וניצול כ"א פנוי לביצוע משימות "צפויות".

החברה נמנית עם צמרת מעבדי השבבים האיכותיים בארץ, המספקת שירות למגוון רחב של חברות במגוון תחומים טכנולוגיים כגון: הייטק, תעופתי, בטחוני, ביוטק ואחרים.

החברה מאגדת תחת קורת גג אחד יכולות ניהול והובלת פרוייקטים מורכבים, פיתוח הנדסי, יצור והרכבה ב- FTK כולל סביבת עבודה נקייה, יכולת ביקורת ברמה גבוה תוך שימוש בציוד מדידה מתקדם.

לחברה מערך מכונות מגוון ביצור, עם יכולות עיבוד למידות וקטרים גדולים, לביצוע מהיר ומדויק במגוון סוגי המתכות. לחברה טכנולוגים ותכנתים עם יכולת ניתוח טכנולוגי מקצועי גבוה, לביצוע תכנות נכון ומקצועי לעיבוד החלקים במהירות תוך מתן דגש על איכות המוצר הסופי ועמידה בדרישות הלקוח.

מערך שרשרת האספקה בחברה נותן תמיכה איתנה ואיכותית בהתנהלות היום יומית תוך שליטה בכלל הפעילות בתפ"י, רכש ,לוגיסטיקה ומחסנים.

היערכות החברה לשנת 20xx

בעקבות משבר הקורונה וניסיונות החברה להוציא הזמנות לספקי משנה, החלטה שהתגלתה בדיעבד כטעות, הכינה החברה תוכנית עבודה לשנת 20xx. להלן מסקנות התוכניות ודרכי ביצוען:

• העברה למשמרות כפולות של 12 שעות כל אחת, כלומר שהמכונות תעבוד 24 שעות.  על מנת להגיע ליכולת זו, החברה החלה בהכשרה של 5 עובדים אשר יתפקדו כמנהלי ייצור (אחראי מכונות).
• לפי נתוני התפעול של החברה וזכייתה במכרזים, החברה מתמחרת שעת מכונה בכ 250 ש"ח לשעת עבודה. כאשר אם בודקים את סך ההוצאות ומחלקים אתן כלפי המכונות, הרי שנקודת איזון של כל מכונה מגיעה ל 45,650 ₪ לחודש בממוצע.
  * הוצאות אלה כוללות את כל תקורות המפעל.

• על מנת להפעיל משמרת שניה של 12 שעות נוספות, סך ההוצאות הישירות הן כ 5 עובדים, חשמל ותחזוקת מכונות.
  נקודת איזון חודשית למשמרת שניה למכונה הינה כ 12,000 ₪. 
• הפעלתה של משמרת זאת תעלה את הרווח התפעולי לשנת 20xx.
• עם התחלתה של המשמרת השנייה החברה תפעל מול לקוחות קיימים להקדמת הזמנות ייצור ולהגיע לסה"כ הכנסות משעות ייצור בסך 2,166,000 ₪ בחודש.
• על הכנסות אלה יש להוסיף הכנסות נוספות משעות הרכבה ומתהליכי ייצור נוספים.
• החברה צופה כי ברבעון השני לשנת 20xx, המפעל יגיע למיצוי של 80% משעות הייצור (שעות מכונה).
• החברה תיתן עדיפות בהתמודדות במכרזים על חלקים אשר צורכים הרבה שעות יצור ולא בחלקים עם שעות יצור קצרות, אשר מצריכות תפעול המכונות והון אנושי גבוה.
• להלן סיכום הכנסות והוצאות החברה הצפויות לשנת 20xx: 

היערכות תזרימית לשנת 20xx

אנו צופים כי החברה תעמוד בסך ההתחייבויות הפיננסיות שלה ןתקטין את סך החובות מול המערכת הפיננסית (בנקXX) בסך של 1.5 מיליון ₪.

פעולות נוספות של בעלי המניות שמבצעים:

• בעלי המניות יזרימו לחברה הון של 800,000 ₪.
• יבוצע קיצוץ של 20% משכר בעלי המניות.
• במידת הצורך (אין צפי כזה) בעלי המניות יזרימו הון נוסף על מנת לעמוד ביעדים.
  מצורף נספח והמשך התוכנית, תחזית תוצאות פעילות החברה והערכות החברה.